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首頁 / ETF淨值表

SPDR非必需消費類股ETF(XLY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/08)	131.89(美元)	1.39	1.07	133.25	87.45
淨值(07/08)	131.87(美元)	1.49	1.14	133.26	87.50

SPDR非必需消費類股ETF(XLY) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/08	131.87	131.89	06/23	129.42	129.40	06/09	132.26	132.21
07/07	130.38	130.50	06/22	128.40	128.39	06/08	133.26	133.25
07/06	132.61	132.58	06/19	127.42	127.38	06/05	131.31	131.25
07/02	129.51	129.51	06/18	128.40	128.38	06/04	128.21	128.18
07/01	129.01	129.00	06/17	128.89	128.85	06/03	128.86	128.83
06/30	127.80	127.71	06/16	129.09	129.19	06/02	126.39	126.44
06/29	126.07	126.10	06/15	126.45	126.53	06/01	125.42	125.37
06/26	123.77	123.75	06/12	125.42	125.34	05/29	124.37	124.19
06/25	126.76	126.72	06/11	124.11	124.11	05/28	123.76	123.74
06/24	126.53	126.55	06/10	131.03	130.97	05/27	125.25	125.26

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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