醫療保健精選行業SPDR溢價收益主動型ETF-The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund(NYSE:XLVI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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醫療保健精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLVI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	24.93(美元)	-0.03	-0.10	25.32	23.97
淨值(09/03)	24.93(美元)	-0.04	-0.16	25.30	23.99

醫療保健精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLVI) - 近25日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	24.93	24.93	08/20	25.20	25.21	08/07	23.99	23.97
09/02	24.97	24.95	08/19	25.14	25.14	08/06	24.26	24.28
08/29	25.30	25.32	08/18	25.09	25.11	08/05	24.60	24.61
08/28	25.22	25.24	08/15	25.08	25.10	08/04	24.69	24.69
08/27	25.24	25.26	08/14	24.86	24.87	08/01	24.34	24.36
08/26	25.25	25.27	08/13	24.79	24.79	07/31	24.23	24.20
08/25	25.18	25.21	08/12	24.39	24.40	07/30	24.82	24.85
08/22	25.28	25.28	08/11	24.23	24.23
08/21	25.17	25.17	08/08	24.21	24.22

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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