公用事業精選行業SPDR溢價收益主動型ETF-The Utilities Select Sector SPDR Premium Income Fund(NYSE:XLUI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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公用事業精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLUI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	24.96(美元)	-0.02	-0.08	25.79	24.96
淨值(09/03)	24.94(美元)	-0.06	-0.24	25.77	24.94

公用事業精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLUI) - 近25日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	24.94	24.96	08/20	25.74	25.76	08/07	25.64	25.62
09/02	25.00	24.98	08/19	25.72	25.71	08/06	25.47	25.48
08/29	25.37	25.38	08/18	25.53	25.56	08/05	25.56	25.57
08/28	25.45	25.48	08/15	25.61	25.59	08/04	25.64	25.65
08/27	25.60	25.63	08/14	25.64	25.67	08/01	25.45	25.46
08/26	25.60	25.61	08/13	25.76	25.76	07/31	25.44	25.43
08/25	25.54	25.57	08/12	25.71	25.70	07/30	25.37	25.37
08/22	25.77	25.79	08/11	25.61	25.60
08/21	25.62	25.64	08/08	25.63	25.62

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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