房地產精選行業SPDR溢價收益主動型ETF-The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund(NYSE:XLRI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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房地產精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLRI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	24.51(美元)	0.03	0.11	25.21	24.48
淨值(09/03)	24.51(美元)	0.00	0.00	25.41	24.51

房地產精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLRI) - 近25日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	24.51	24.51	08/20	24.97	24.98	08/07	24.98	24.96
09/02	24.51	24.48	08/19	24.94	24.94	08/06	24.84	24.87
08/29	25.20	25.21	08/18	24.65	24.68	08/05	25.05	25.04
08/28	25.13	25.13	08/15	24.81	24.83	08/04	24.97	24.96
08/27	25.14	25.16	08/14	24.68	24.70	08/01	24.76	24.78
08/26	25.07	25.10	08/13	24.84	24.88	07/31	24.80	24.81
08/25	25.12	25.13	08/12	24.70	24.70	07/30	25.18	25.18
08/22	25.16	25.14	08/11	24.66	24.66
08/21	24.91	24.93	08/08	24.80	24.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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