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科技精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLKI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	24.64(美元)	0.11	0.45	25.56	24.49
淨值(09/03)	24.66(美元)	0.15	0.61	25.55	24.47

科技精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLKI) - 近25日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	24.66	24.64	08/20	24.94	24.97	08/07	25.04	25.02
09/02	24.51	24.53	08/19	25.07	25.07	08/06	25.02	25.02
08/29	25.22	25.20	08/18	25.44	25.43	08/05	24.76	24.76
08/28	25.55	25.56	08/15	25.34	25.35	08/04	24.94	24.93
08/27	25.36	25.37	08/14	25.46	25.48	08/01	24.47	24.49
08/26	25.24	25.26	08/13	25.50	25.51	07/31	24.93	24.91
08/25	25.14	25.17	08/12	25.48	25.48	07/30	25.06	25.05
08/22	25.18	25.18	08/11	25.14	25.21
08/21	24.86	24.87	08/08	25.25	25.26

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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