能源精選行業SPDR溢價收益主動型ETF-The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund(NYSE:XLEI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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能源精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLEI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	24.61(美元)	-0.17	-0.69	25.37	24.22
淨值(09/03)	24.60(美元)	-0.20	-0.81	25.38	24.20

能源精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLEI) - 近25日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	24.60	24.61	08/20	24.69	24.71	08/07	24.23	24.22
09/02	24.80	24.78	08/19	24.55	24.53	08/06	24.31	24.33
08/29	25.38	25.37	08/18	24.52	24.53	08/05	24.54	24.55
08/28	25.31	25.33	08/15	24.56	24.57	08/04	24.49	24.48
08/27	25.25	25.25	08/14	24.57	24.58	08/01	24.52	24.51
08/26	25.13	25.13	08/13	24.60	24.59	07/31	24.87	24.85
08/25	25.14	25.16	08/12	24.32	24.34	07/30	24.95	24.95
08/22	25.11	25.11	08/11	24.20	24.22
08/21	24.82	24.79	08/08	24.39	24.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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