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iShares MSCI全球小型股ETF(WSML)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	30.25(美元)	0.08	0.28	30.51	22.24
淨值(09/30)	30.19(美元)	0.10	0.33	30.42	22.20

iShares MSCI全球小型股ETF(WSML) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	30.19	30.25	09/16	30.13	30.22	09/02	29.36	29.39
09/29	30.09	30.17	09/15	30.13	30.22	08/29	29.57	29.65
09/26	30.03	30.12	09/12	30.02	30.11	08/28	29.72	29.76
09/25	29.76	29.86	09/11	30.25	30.30	08/27	29.64	29.72
09/24	30.00	30.10	09/10	29.82	29.89	08/26	29.52	29.59
09/23	30.29	30.37	09/09	29.82	29.91	08/25	29.41	29.51
09/22	30.34	30.44	09/08	29.99	30.08	08/22	29.68	29.74
09/19	30.25	30.31	09/05	29.82	29.91	08/21	28.88	28.95
09/18	30.42	30.51	09/04	29.63	29.71	08/20	28.89	28.97
09/17	30.06	30.14	09/03	29.35	29.43	08/19	28.95	29.03

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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