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Hartford美國價值ETF(VMAX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/01)	53.18(美元)	0.16	0.31	53.55	42.03
淨值(10/01)	53.16(美元)	0.15	0.28	53.52	42.09

Hartford美國價值ETF(VMAX) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/01	53.16	53.18	09/17	53.23	53.22	09/03	52.53	52.52
09/30	53.01	53.01	09/16	53.06	53.08	09/02	52.59	52.57
09/29	53.08	53.06	09/15	53.20	53.21	08/29	52.78	52.79
09/26	53.21	53.20	09/12	53.12	53.16	08/28	52.80	52.85
09/25	52.72	52.74	09/11	53.37	53.39	08/27	52.77	52.82
09/24	53.28	53.29	09/10	52.85	52.93	08/26	52.53	52.56
09/23	53.41	53.42	09/09	52.73	52.77	08/25	52.45	52.49
09/22	53.48	53.52	09/08	52.69	52.72	08/22	52.60	52.59
09/19	53.41	53.42	09/05	52.79	52.79	08/21	51.52	51.52
09/18	53.52	53.55	09/04	53.09	53.09	08/20	51.57	51.58

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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