Vanguard多重類別收益債券主動型ETF-Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF(Cboe BZX:VGMS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Vanguard多重類別收益債券主動型ETF(VGMS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	51.50(美元)	0.08	0.16	51.59	50.30
淨值(09/04)	51.28(美元)	0.12	0.23	51.38	50.00

Vanguard多重類別收益債券主動型ETF(VGMS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	51.28	51.50	08/20	51.13	51.31	08/06	50.96	51.13
09/03	51.16	51.42	08/19	51.14	51.33	08/05	50.94	51.11
09/02	51.06	51.24	08/18	51.12	51.29	08/04	50.92	51.05
08/29	51.36	51.54	08/15	51.11	51.31	08/01	50.80	50.92
08/28	51.38	51.59	08/14	51.12	51.35	07/31	50.94	51.00
08/27	51.33	51.55	08/13	51.17	51.39	07/30	50.91	51.02
08/26	51.29	51.51	08/12	51.02	51.21	07/29	50.99	51.09
08/25	51.26	51.45	08/11	50.98	51.17	07/28	50.91	51.02
08/22	51.25	51.58	08/08	50.95	51.16	07/25	50.90	51.03
08/21	51.06	51.21	08/07	50.98	51.21	07/24	50.87	51.00

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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