Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF-Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF(NYSE:VEMY)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF(VEMY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/08)	27.83(美元)	-0.09	-0.30	27.92	25.33
淨值(09/08)	27.75(美元)	-0.05	-0.18	27.80	25.38

Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF(VEMY) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/08	27.75	27.83	08/22	27.58	27.77	08/08	27.55	27.66
09/05	27.80	27.92	08/21	27.49	27.52	08/07	27.51	27.59
09/04	27.68	27.73	08/20	27.51	27.65	08/06	27.47	27.58
09/03	27.62	27.68	08/19	27.74	27.84	08/05	27.46	27.58
09/02	27.54	27.60	08/18	27.75	27.84	08/04	27.39	27.60
08/29	27.62	27.70	08/15	27.75	27.79	08/01	27.34	27.42
08/28	27.60	27.75	08/14	27.75	27.85	07/31	27.37	27.41
08/27	27.53	27.65	08/13	27.76	27.87	07/30	27.34	27.37
08/26	27.53	27.63	08/12	27.64	27.78	07/29	27.33	27.43
08/25	27.56	27.60	08/11	27.58	27.81	07/28	27.31	27.36

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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