American Century美國優質價值ETF-American Century U.S. Quality Value ETF(NYSE:VALQ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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American Century美國優質價值ETF(VALQ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	63.95(美元)	0.02	0.03	64.64	54.09
淨值(08/29)	63.98(美元)	0.07	0.11	64.63	54.12

American Century美國優質價值ETF(VALQ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	63.98	63.95	08/15	63.38	63.39	08/01	60.97	61.00
08/28	63.91	63.94	08/14	63.44	63.47	07/31	61.38	61.39
08/27	64.14	64.17	08/13	63.87	63.86	07/30	62.17	62.15
08/26	63.93	63.96	08/12	62.91	62.90	07/29	62.60	62.61
08/25	63.98	64.03	08/11	62.14	62.12	07/28	62.71	62.70
08/22	64.44	64.40	08/08	62.45	62.45	07/25	62.88	62.89
08/21	63.41	63.40	08/07	61.98	61.93	07/24	62.81	62.86
08/20	63.58	63.60	08/06	61.86	61.87	07/23	63.24	63.24
08/19	63.73	63.69	08/05	61.62	61.63	07/22	62.71	62.73
08/18	63.40	63.42	08/04	61.63	61.63	07/21	62.15	62.12

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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