ETRACS原油掩護性買權ETN-ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN(NASDAQ:USOI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ETRACS原油掩護性買權ETN(USOI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	51.82(美元)	-1.06	-2.00	68.89	50.79
淨值(09/03)	51.97(美元)	-1.11	-2.09	68.81	50.98

ETRACS原油掩護性買權ETN(USOI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	51.97	51.82	08/19	50.98	50.85	08/05	52.47	52.67
09/02	53.08	52.88	08/18	51.51	51.32	08/04	53.17	53.09
08/29	51.91	51.81	08/15	51.17	50.94	08/01	53.71	53.70
08/28	52.08	51.90	08/14	51.68	51.50	07/31	54.85	54.85
08/27	51.83	51.72	08/13	51.01	50.93	07/30	55.38	55.17
08/26	51.39	51.30	08/12	51.37	51.10	07/29	54.90	54.67
08/25	52.44	52.32	08/11	51.80	51.52	07/28	53.68	53.58
08/22	51.76	51.54	08/08	51.49	51.23	07/25	52.34	52.38
08/21	51.39	51.15	08/07	51.53	51.76	07/24	53.12	53.01
08/20	50.99	50.79	08/06	51.72	52.00	07/23	52.64	52.54

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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