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United States12月期原油期貨ETF(USL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	35.87(美元)	-0.40	-1.11	40.53	31.74
淨值(09/04)	35.94(美元)	-0.34	-0.94	40.38	31.76

United States12月期原油期貨ETF(USL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	35.94	35.87	08/20	35.62	35.65	08/06	35.63	35.44
09/03	36.28	36.28	08/19	35.10	35.13	08/05	35.98	35.98
09/02	36.97	36.95	08/18	35.48	35.44	08/04	36.48	36.36
08/29	36.06	36.02	08/15	35.15	35.26	08/01	36.74	36.60
08/28	36.39	36.25	08/14	35.55	35.60	07/31	37.84	37.73
08/27	36.12	36.00	08/13	35.16	35.17	07/30	38.24	38.37
08/26	35.82	35.81	08/12	35.41	35.36	07/29	38.05	38.06
08/25	36.60	36.55	08/11	35.62	35.64	07/28	36.97	37.02
08/22	36.07	36.11	08/08	35.49	35.40	07/25	36.17	36.11
08/21	36.01	35.92	08/07	35.56	35.48	07/24	36.55	36.63

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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