Simplify短期國債期貨策略主動型ETF-Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF(NYSE:TUA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Simplify短期國債期貨策略主動型ETF(TUA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	21.87(美元)	0.04	0.18	23.06	20.94
淨值(09/30)	21.90(美元)	0.06	0.27	23.05	20.93

Simplify短期國債期貨策略主動型ETF(TUA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	21.90	21.87	09/16	22.20	22.20	09/02	21.89	21.90
09/29	21.84	21.83	09/15	22.15	22.13	08/29	21.96	21.98
09/26	21.80	21.81	09/12	22.10	22.10	08/28	21.94	21.93
09/25	21.77	21.78	09/11	22.17	22.14	08/27	21.96	21.96
09/24	21.97	21.94	09/10	22.15	22.13	08/26	21.92	21.90
09/23	22.02	22.02	09/09	22.14	22.11	08/25	21.89	21.87
09/22	22.01	21.98	09/08	22.24	22.23	08/22	21.98	21.96
09/19	22.04	22.06	09/05	22.21	22.16	08/21	21.77	21.79
09/18	22.07	22.05	09/04	22.04	22.05	08/20	21.86	21.87
09/17	22.12	22.13	09/03	21.98	21.97	08/19	21.84	21.85

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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