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VanEck非必需消費品TruSector主動型ETF(TRUD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	26.17(美元)	0.14	0.54	26.47	24.56
淨值(09/29)	26.15(美元)	0.14	0.54	26.45	24.55

VanEck非必需消費品TruSector主動型ETF(TRUD) - 近27日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	26.15	26.17	09/16	26.45	26.47	09/03	25.07	25.09
09/26	26.01	26.03	09/15	26.24	26.25	09/02	24.96	24.99
09/25	25.64	25.67	09/12	25.95	25.96	08/29	25.20	25.20
09/24	26.02	26.09	09/11	25.80	25.83	08/28	25.49	25.51
09/23	25.85	25.86	09/10	25.37	25.40	08/27	25.41	25.44
09/22	26.21	26.26	09/09	25.78	25.80	08/26	25.41	25.42
09/19	26.34	26.35	09/08	25.75	25.77	08/25	25.29	25.32
09/18	26.23	26.26	09/05	25.62	25.62	08/22	25.33	25.34
09/17	26.36	26.36	09/04	25.65	25.66	08/21	24.55	24.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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