Timothy Plan美國小型核心股ETF-Timothy Plan US Small Cap Core ETF(NYSE:TPSC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Timothy Plan美國小型核心股ETF(TPSC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/15)	41.52(美元)	-0.03	-0.07	42.95	32.77
淨值(09/15)	41.44(美元)	-0.04	-0.10	42.84	32.76

Timothy Plan美國小型核心股ETF(TPSC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/15	41.44	41.52	08/29	41.60	41.59	08/15	40.39	40.41
09/12	41.48	41.55	08/28	41.75	41.78	08/14	40.73	40.79
09/11	41.99	42.01	08/27	41.82	41.91	08/13	41.24	41.25
09/10	41.26	41.31	08/26	41.53	41.58	08/12	40.39	40.45
09/09	41.32	41.36	08/25	41.45	41.52	08/11	39.27	39.34
09/08	41.69	41.70	08/22	41.83	41.89	08/08	39.34	39.40
09/05	41.80	41.86	08/21	40.32	40.33	08/07	39.18	39.23
09/04	41.75	41.81	08/20	40.31	40.32	08/06	39.30	39.31
09/03	41.23	41.25	08/19	40.52	40.57	08/05	39.39	39.42
09/02	41.34	41.34	08/18	40.47	40.50	08/04	39.20	39.16

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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