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iShares MSCI已開發市場不含日本ETF(TOK)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/25)	136.23(美元)	1.38	1.02	138.39	102.66
淨值(11/25)	136.58(美元)	1.41	1.04	139.07	101.57

iShares MSCI已開發市場不含日本ETF(TOK) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/25	136.58	136.23	11/11	138.49	138.10	10/28	139.07	138.38
11/24	135.17	134.85	11/10	138.02	137.60	10/27	138.89	138.25
11/21	133.57	133.19	11/07	136.01	135.52	10/24	137.39	136.85
11/20	132.14	131.81	11/06	135.74	135.36	10/23	136.53	136.09
11/19	134.19	133.88	11/05	137.06	136.76	10/22	135.69	135.40
11/18	133.96	133.65	11/04	136.40	136.37	10/21	136.30	136.04
11/17	135.01	134.54	11/03	138.08	137.79	10/20	136.47	136.08
11/14	136.38	135.95	10/31	137.90	137.56	10/17	135.19	134.77
11/13	136.60	136.13	10/30	137.60	137.13	10/16	134.67	134.24
11/12	138.76	138.18	10/29	138.82	138.39	10/15	135.21	134.71

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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