Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年10月-Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027(Cboe BZX:TOCT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年10月(TOCT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	26.39(美元)	-0.05	-0.19	26.56	26.31
淨值(10/31)	26.37(美元)	0.01	0.04	26.46	26.16

Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年10月(TOCT) - 近23日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	26.37	26.39	10/21	26.38	26.48	10/09	26.30	26.38
10/30	26.36	26.44	10/20	26.37	26.48	10/08	26.29	26.40
10/29	26.41	26.52	10/17	26.30	26.41	10/07	26.29	26.37
10/28	26.46	26.52	10/16	26.28	26.38	10/06	26.30	26.38
10/27	26.46	26.56	10/15	26.28	26.33	10/03	26.29	26.40
10/24	26.41	26.51	10/14	26.26	26.36	10/02	26.26	26.41
10/23	26.37	26.46	10/13	26.26	26.35	10/01	26.28	26.40
10/22	26.36	26.41	10/10	26.16	26.31

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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