Twin Oak短期絕對回報主動型ETF-Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF(NYSE:TOAK)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Twin Oak短期絕對回報主動型ETF(TOAK)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	28.03(美元)	-0.01	-0.04	28.04	26.86
淨值(09/05)	28.03(美元)	0.01	0.04	28.03	26.84

Twin Oak短期絕對回報主動型ETF(TOAK) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	28.03	28.03	08/21	27.97	27.97	08/07	27.92	27.90
09/04	28.02	28.04	08/20	27.97	27.97	08/06	27.92	27.91
09/03	28.02	28.04	08/19	27.96	27.96	08/05	27.92	27.90
09/02	28.01	28.02	08/18	27.96	27.96	08/04	27.91	27.89
08/29	28.00	28.00	08/15	27.95	27.95	08/01	27.90	27.88
08/28	27.98	27.99	08/14	27.95	27.94	07/31	27.90	27.89
08/27	27.99	28.00	08/13	27.94	27.94	07/30	27.90	27.89
08/26	27.98	27.98	08/12	27.94	27.94	07/29	27.89	27.89
08/25	27.98	27.99	08/11	27.94	27.93	07/28	27.88	27.88
08/22	27.97	27.98	08/08	27.93	27.92	07/25	27.88	27.87

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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