Northern Trust 2045通膨掛鉤分配階梯主動型ETF-Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF(NYSE:TIPC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Northern Trust 2045通膨掛鉤分配階梯主動型ETF(TIPC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	101.57(美元)	0.24	0.24	101.57	100.28
淨值(09/04)	101.55(美元)	0.34	0.34	101.55	100.00

Northern Trust 2045通膨掛鉤分配階梯主動型ETF(TIPC) - 近12日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	101.55	101.57	08/28	101.50	101.55	08/22	100.96	101.11
09/03	101.21	101.33	08/27	101.32	101.40	08/21	100.19	100.30
09/02	100.80	100.85	08/26	101.08	101.20	08/20	100.19	100.30
08/29	101.33	101.42	08/25	100.83	100.91	08/19	100.09	100.28

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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