Northern Trust 2030通膨掛鉤分配階梯主動型ETF-Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF(NYSE:TIPA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Northern Trust 2030通膨掛鉤分配階梯主動型ETF(TIPA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	100.59(美元)	0.00	0.00	100.94	100.11
淨值(09/29)	100.56(美元)	0.00	0.00	100.90	100.00

Northern Trust 2030通膨掛鉤分配階梯主動型ETF(TIPA) - 近29日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	100.56	100.59	09/15	100.80	100.84	08/29	100.88	100.94
09/26	100.56	100.59	09/12	100.75	100.81	08/28	100.86	100.91
09/25	100.53	100.57	09/11	100.78	100.84	08/27	100.90	100.93
09/24	100.66	100.71	09/10	100.83	100.86	08/26	100.66	100.74
09/23	100.72	100.77	09/09	100.82	100.88	08/25	100.48	100.52
09/22	100.65	100.67	09/08	100.89	100.91	08/22	100.51	100.60
09/19	100.73	100.78	09/05	100.74	100.89	08/21	100.09	100.14
09/18	100.76	100.82	09/04	100.72	100.73	08/20	100.09	100.16
09/17	100.82	100.87	09/03	100.65	100.69	08/19	100.03	100.11
09/16	100.88	100.92	09/02	100.64	100.65

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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