T. Rowe Price避險股票主動型ETF-T. Rowe Price Hedged Equity ETF(NYSE:THEQ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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T. Rowe Price避險股票主動型ETF(THEQ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	27.29(美元)	0.20	0.74	27.29	22.97
淨值(09/04)	27.28(美元)	0.18	0.66	27.28	23.06

T. Rowe Price避險股票主動型ETF(THEQ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	27.28	27.29	08/20	26.94	26.98	08/06	26.76	26.79
09/03	27.10	27.08	08/19	27.01	26.99	08/05	26.60	26.65
09/02	26.98	26.96	08/18	27.08	27.11	08/04	26.73	26.80
08/29	27.14	27.10	08/15	27.09	27.11	08/01	26.38	26.42
08/28	27.25	27.27	08/14	27.16	27.16	07/31	26.68	26.69
08/27	27.19	27.22	08/13	27.15	27.16	07/30	26.76	26.74
08/26	27.11	27.14	08/12	27.08	27.07	07/29	26.80	26.81
08/25	27.05	27.04	08/11	26.81	26.83	07/28	26.82	26.81
08/22	27.18	27.17	08/08	26.85	26.89	07/25	26.85	26.86
08/21	26.85	26.87	08/07	26.71	26.70	07/24	26.76	26.77

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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