TappAlpha創新100成長與每日收入主動型ETF-TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF(Cboe BZX:TDAQ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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TappAlpha創新100成長與每日收入主動型ETF(TDAQ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	26.69(美元)	0.31	1.18	26.69	24.99
淨值(10/08)	26.63(美元)	0.31	1.18	26.63	24.98

TappAlpha創新100成長與每日收入主動型ETF(TDAQ) - 近25日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	26.63	26.69	09/25	25.81	25.87	09/12	25.46	25.52
10/07	26.32	26.38	09/24	25.91	25.94	09/11	25.35	25.39
10/06	26.44	26.51	09/23	26.00	26.05	09/10	25.20	25.24
10/03	26.25	26.28	09/22	26.17	26.23	09/09	25.19	25.23
10/02	26.31	26.39	09/19	26.01	26.07	09/08	25.12	25.16
10/01	26.26	26.28	09/18	25.83	25.90	09/05	25.01	25.00
09/30	26.13	26.19	09/17	25.60	25.61	09/04	24.98	24.99
09/29	26.05	26.10	09/16	25.64	25.68
09/26	25.92	25.99	09/15	25.67	25.68

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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