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Northern Trust免稅債券ETF(TAXT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	50.27(美元)	0.10	0.19	50.27	50.04
淨值(09/04)	50.15(美元)	0.10	0.20	50.15	49.93

Northern Trust免稅債券ETF(TAXT) - 近12日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	50.15	50.27	08/28	50.06	50.17	08/22	50.02	50.19
09/03	50.05	50.18	08/27	50.04	50.19	08/21	49.93	50.04
09/02	49.97	50.04	08/26	50.05	50.16	08/20	49.96	50.07
08/29	50.07	50.18	08/25	50.04	50.14	08/19	49.97	50.12

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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