Northern Trust中期免稅債券ETF-Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF(NASDAQ:TAXI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Northern Trust中期免稅債券ETF(TAXI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	50.23(美元)	0.06	0.12	50.23	50.08
淨值(09/04)	50.13(美元)	0.07	0.14	50.13	49.97

Northern Trust中期免稅債券ETF(TAXI) - 近12日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	50.13	50.23	08/28	50.07	50.17	08/22	50.03	50.17
09/03	50.06	50.17	08/27	50.06	50.19	08/21	49.97	50.10
09/02	50.01	50.10	08/26	50.06	50.17	08/20	49.99	50.08
08/29	50.07	50.19	08/25	50.05	50.15	08/19	49.97	50.11

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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