AB稅控長期市政債券主動型ETF-AB Tax-Aware Long Municipal ETF(NYSE:TAFL)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AB稅控長期市政債券主動型ETF(TAFL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	24.04(美元)	-0.15	-0.60	25.87	23.84
淨值(09/02)	24.03(美元)	-0.13	-0.54	25.80	23.65

AB稅控長期市政債券主動型ETF(TAFL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	24.03	24.04	08/18	24.07	24.12	08/04	24.12	24.15
08/29	24.16	24.19	08/15	24.10	24.15	08/01	24.09	24.13
08/28	24.14	24.20	08/14	24.10	24.12	07/31	24.05	23.98
08/27	24.13	24.19	08/13	24.13	24.18	07/30	23.98	23.91
08/26	24.11	24.17	08/12	24.12	24.16	07/29	24.00	24.02
08/25	24.10	24.16	08/11	24.13	24.28	07/28	23.93	23.89
08/22	24.11	24.17	08/08	24.12	24.10	07/25	23.93	23.91
08/21	24.01	24.08	08/07	24.13	24.12	07/24	23.91	23.88
08/20	24.06	24.13	08/06	24.10	24.11	07/23	23.90	23.93
08/19	24.06	24.12	08/05	24.16	24.11	07/22	23.94	23.96

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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