Day Hagan智慧產業國際主動型ETF-Day Hagan Smart Sector International ETF(NYSE:SSXU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Day Hagan智慧產業國際主動型ETF(SSXU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/01)	34.19(美元)	0.18	0.53	34.19	25.92
淨值(10/01)	34.21(美元)	0.25	0.74	34.21	25.90

Day Hagan智慧產業國際主動型ETF(SSXU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/01	34.21	34.19	09/17	34.03	34.05	09/03	32.84	32.86
09/30	33.96	34.01	09/16	34.03	34.07	09/02	32.78	32.80
09/29	33.88	33.90	09/15	34.02	34.02	08/29	33.00	33.01
09/26	33.70	33.74	09/12	33.79	33.85	08/28	33.07	33.11
09/25	33.61	33.63	09/11	33.89	33.92	08/27	32.94	32.95
09/24	33.76	33.79	09/10	33.51	33.53	08/26	32.99	33.01
09/23	33.92	33.94	09/09	33.47	33.49	08/25	33.00	33.03
09/22	34.02	34.05	09/08	33.52	33.54	08/22	33.30	33.30
09/19	33.87	33.91	09/05	33.17	33.16	08/21	32.73	32.76
09/18	34.00	34.03	09/04	32.99	33.01	08/20	32.89	32.86

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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