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Stratified大型股ETF(SSPY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/17)	86.30(美元)	0.46	0.54	87.41	69.37
淨值(10/17)	86.30(美元)	0.48	0.56	87.34	69.49

Stratified大型股ETF(SSPY) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/17	86.30	86.30	10/03	87.34	87.41	09/19	86.08	86.16
10/16	85.82	85.84	10/02	87.06	87.11	09/18	86.19	86.26
10/15	86.54	86.51	10/01	86.97	87.02	09/17	85.70	85.73
10/14	86.30	86.36	09/30	86.74	86.81	09/16	85.59	85.66
10/13	85.56	85.64	09/29	86.55	86.54	09/15	85.74	85.78
10/10	84.65	84.74	09/26	86.39	86.41	09/12	85.87	85.98
10/09	86.48	86.53	09/25	85.49	85.52	09/11	86.46	86.49
10/08	87.17	87.03	09/24	86.18	86.22	09/10	85.32	85.35
10/07	86.93	86.99	09/23	86.27	86.30	09/09	85.45	85.50
10/06	87.27	87.36	09/22	86.11	86.20	09/08	85.60	85.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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