REX-Osprey SOL + 質押主動型ETF-REX-Osprey SOL + Staking ETF(Cboe BZX:SSK)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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REX-Osprey SOL + 質押主動型ETF(SSK)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/12)	37.15(美元)	2.28	6.54	37.15	25.16
淨值(09/12)	36.96(美元)	2.09	5.99	36.96	25.25

REX-Osprey SOL + 質押主動型ETF(SSK) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/12	36.96	37.15	08/28	32.42	32.25	08/14	30.54	30.27
09/11	34.87	34.87	08/27	31.94	31.95	08/13	30.97	31.39
09/10	34.28	34.20	08/26	30.37	30.88	08/12	29.47	29.96
09/09	33.12	33.38	08/25	30.51	30.14	08/11	28.48	28.18
09/08	33.28	33.30	08/22	30.68	31.01	08/08	28.27	28.61
09/05	31.41	31.62	08/21	28.92	28.73	08/07	27.54	27.69
09/04	31.23	31.08	08/20	29.31	29.63	08/06	27.21	27.23
09/03	32.46	32.44	08/19	28.46	28.29	08/05	26.60	26.51
09/02	31.44	31.61	08/18	29.03	29.11	08/04	26.93	26.87
08/29	31.66	31.33	08/15	29.40	29.12	08/01	27.46	27.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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