Azoria 500精英主動型ETF-Azoria 500 Meritocracy ETF(Cboe BZX:SPXM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Azoria 500精英主動型ETF(SPXM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	20.69(美元)	-0.15	-0.71	20.83	20.02
淨值(08/29)	20.71(美元)	-0.13	-0.62	20.84	19.97

Azoria 500精英主動型ETF(SPXM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	20.71	20.69	08/15	20.68	20.67	08/01	20.05	20.07
08/28	20.84	20.83	08/14	20.73	20.75	07/31	20.35	20.38
08/27	20.79	20.77	08/13	20.73	20.73	07/30	20.41	20.45
08/26	20.75	20.73	08/12	20.65	20.62	07/29	20.44	20.47
08/25	20.66	20.67	08/11	20.42	20.42	07/28	20.50	20.53
08/22	20.75	20.73	08/08	20.47	20.45	07/25	20.49	20.53
08/21	20.43	20.40	08/07	20.37	20.37	07/24	20.41	20.44
08/20	20.51	20.48	08/06	20.40	20.43	07/23	20.40	20.40
08/19	20.57	20.56	08/05	20.25	20.25	07/22	20.25	20.27
08/18	20.68	20.66	08/04	20.34	20.38	07/21	20.21	20.24

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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