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SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF(SPRE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	19.15(美元)	0.02	0.09	22.32	17.00
淨值(09/03)	19.09(美元)	-0.07	-0.37	22.18	16.97

SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF(SPRE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	19.09	19.15	08/19	19.38	19.36	08/05	19.17	19.17
09/02	19.16	19.13	08/18	19.06	19.04	08/04	18.96	19.03
08/29	19.58	19.57	08/15	19.24	19.22	08/01	18.87	18.91
08/28	19.48	19.50	08/14	19.15	19.15	07/31	19.02	19.03
08/27	19.46	19.50	08/13	19.25	19.25	07/30	19.32	19.28
08/26	19.31	19.36	08/12	19.09	19.07	07/29	19.56	19.58
08/25	19.44	19.42	08/11	18.99	19.01	07/28	19.18	19.19
08/22	19.49	19.55	08/08	19.12	19.13	07/25	19.47	19.49
08/21	19.30	19.27	08/07	19.23	19.26	07/24	19.51	19.50
08/20	19.41	19.45	08/06	19.12	19.13	07/23	19.66	19.64

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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