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Invesco標普500成長合理價格組合ETF(SPGP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	113.41(美元)	1.38	1.23	113.41	86.05
淨值(09/04)	113.38(美元)	1.32	1.18	113.38	86.12

Invesco標普500成長合理價格組合ETF(SPGP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	113.38	113.41	08/20	110.62	110.54	08/06	108.71	108.64
09/03	112.06	112.03	08/19	111.17	111.13	08/05	108.57	108.62
09/02	112.03	111.96	08/18	111.28	111.32	08/04	109.28	109.29
08/29	112.73	112.84	08/15	110.54	110.52	08/01	107.46	107.49
08/28	113.19	113.14	08/14	110.59	110.61	07/31	108.87	108.94
08/27	112.90	112.84	08/13	111.27	111.30	07/30	109.74	109.73
08/26	112.45	112.62	08/12	109.66	109.70	07/29	110.26	110.24
08/25	112.10	112.14	08/11	107.24	107.27	07/28	111.19	111.13
08/22	112.96	112.91	08/08	107.71	107.69	07/25	111.04	111.02
08/21	109.94	109.95	08/07	107.48	107.57	07/24	110.15	110.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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