AllianzIM Buffer15無上限配置主動型ETF-AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF(Cboe BZX:SPBU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM Buffer15無上限配置主動型ETF(SPBU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	26.81(美元)	-0.16	-0.60	26.98	22.77
淨值(08/29)	26.81(美元)	-0.18	-0.67	26.99	22.77

AllianzIM Buffer15無上限配置主動型ETF(SPBU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	26.81	26.81	08/15	26.79	26.80	08/01	26.10	26.08
08/28	26.99	26.98	08/14	26.87	26.88	07/31	26.41	26.42
08/27	26.91	26.92	08/13	26.85	26.87	07/30	26.49	26.50
08/26	26.84	26.85	08/12	26.77	26.78	07/29	26.53	26.53
08/25	26.76	26.77	08/11	26.52	26.52	07/28	26.58	26.59
08/22	26.83	26.84	08/08	26.58	26.58	07/25	26.60	26.62
08/21	26.51	26.50	08/07	26.39	26.40	07/24	26.52	26.53
08/20	26.60	26.60	08/06	26.43	26.43	07/23	26.48	26.49
08/19	26.64	26.66	08/05	26.28	26.29	07/22	26.33	26.35
08/18	26.79	26.80	08/04	26.37	26.38	07/21	26.32	26.32

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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