SmartETFs永續能源II主動型ETF-SmartETFs Sustainable Energy II ETF(NYSE:SOLR)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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SmartETFs永續能源II主動型ETF(SOLR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	30.55(美元)	0.16	0.53	30.55	20.82
淨值(09/30)	30.66(美元)	0.10	0.33	30.66	21.28

SmartETFs永續能源II主動型ETF(SOLR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	30.66	30.55	09/16	30.06	29.96	09/02	29.12	29.06
09/29	30.56	30.39	09/15	30.22	30.09	08/29	29.53	29.40
09/26	30.47	30.34	09/12	30.05	29.94	08/28	29.85	29.73
09/25	30.27	30.17	09/11	30.28	30.20	08/27	29.71	29.59
09/24	30.43	30.28	09/10	30.06	29.91	08/26	29.88	29.78
09/23	30.53	30.35	09/09	29.82	29.73	08/25	29.90	29.76
09/22	30.56	30.45	09/08	29.94	29.80	08/22	30.24	30.14
09/19	30.32	30.21	09/05	29.71	29.62	08/21	29.51	29.37
09/18	30.42	30.31	09/04	29.46	29.35	08/20	29.76	29.65
09/17	30.01	29.89	09/03	29.22	29.09	08/19	30.10	29.91

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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