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Harbor小型股主動型ETF(SMLL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	22.23(美元)	0.32	1.48	23.45	17.93
淨值(09/04)	22.23(美元)	0.34	1.55	23.43	17.93

Harbor小型股主動型ETF(SMLL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	22.23	22.23	08/20	21.70	21.72	08/06	21.08	21.09
09/03	21.89	21.90	08/19	21.84	21.83	08/05	21.17	21.19
09/02	21.94	21.96	08/18	21.78	21.82	08/04	21.06	21.07
08/29	22.15	22.15	08/15	21.70	21.72	08/01	20.77	20.80
08/28	22.24	22.28	08/14	21.87	21.89	07/31	21.28	21.29
08/27	22.33	22.35	08/13	22.15	22.16	07/30	21.44	21.46
08/26	22.18	22.22	08/12	21.57	21.58	07/29	21.69	21.72
08/25	22.20	22.23	08/11	21.10	21.11	07/28	21.84	21.88
08/22	22.43	22.51	08/08	21.23	21.25	07/25	21.92	21.94
08/21	21.63	21.65	08/07	21.24	21.23	07/24	21.96	21.99

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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