iShares美國小型股票因子ETF-iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF(NYSE:SMLF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares美國小型股票因子ETF(SMLF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	74.35(美元)	0.07	0.09	75.58	54.28
淨值(09/30)	74.29(美元)	-0.01	-0.01	75.52	54.35

iShares美國小型股票因子ETF(SMLF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	74.29	74.35	09/16	74.15	74.21	09/02	72.70	72.77
09/29	74.30	74.28	09/15	74.54	74.61	08/29	72.99	73.06
09/26	74.24	74.29	09/12	74.38	74.32	08/28	73.36	73.49
09/25	73.47	73.42	09/11	75.11	75.20	08/27	73.12	73.07
09/24	74.22	74.30	09/10	73.81	73.76	08/26	72.58	72.65
09/23	74.98	74.93	09/09	73.83	73.89	08/25	72.18	72.31
09/22	75.20	75.20	09/08	74.37	74.45	08/22	72.68	72.62
09/19	75.02	75.08	09/05	74.19	74.26	08/21	70.51	70.58
09/18	75.52	75.58	09/04	73.80	73.81	08/20	70.46	70.40
09/17	74.19	74.27	09/03	72.75	72.82	08/19	70.70	70.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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