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AAM Bahl & Gaynor中小型收入增長主動型ETF(SMIG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/24)	27.57(美元)	-0.43	-1.54	28.05	21.53
淨值(07/24)	27.56(美元)	-0.43	-1.54	27.99	21.54

AAM Bahl & Gaynor中小型收入增長主動型ETF(SMIG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/24	27.56	27.57	07/10	26.54	26.53	06/25	26.43	26.43
07/23	27.99	28.00	07/09	26.24	26.26	06/24	26.62	26.63
07/22	27.91	27.91	07/08	26.29	26.33	06/21	26.36	26.37
07/19	27.60	27.59	07/05	26.23	26.21	06/20	26.40	26.41
07/18	27.77	27.78	07/03	26.34	26.31	06/18	26.38	26.39
07/17	27.94	27.96	07/02	26.25	26.29	06/17	26.27	26.29
07/16	27.99	28.05	07/01	26.15	26.19	06/14	26.01	25.97
07/15	27.40	27.41	06/28	26.29	26.24	06/13	26.26	26.28
07/12	27.28	27.32	06/27	26.31	26.31	06/12	26.35	26.38
07/11	27.04	27.08	06/26	26.33	26.28	06/11	26.15	26.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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