AAM Bahl & Gaynor中小型收入增長主動型ETF(SMIG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/15) 27.01(美元) 0.11 0.40 27.01 21.53
淨值(05/15) 27.00(美元) 0.14 0.52 27.00 21.54



AAM Bahl & Gaynor中小型收入增長主動型ETF(SMIG) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/15 27.00 27.01 05/01 26.00 26.04 04/17 25.46 25.48
05/14 26.86 26.90 04/30 25.99 25.95 04/16 25.58 25.60
05/13 26.80 26.81 04/29 26.35 26.38 04/15 25.67 25.69
05/10 26.79 26.82 04/26 26.13 26.19 04/12 25.85 25.86
05/09 26.84 26.82 04/25 26.19 26.17 04/11 26.14 26.11
05/08 26.62 26.64 04/24 26.33 26.30 04/10 26.18 26.20
05/07 26.66 26.69 04/23 26.24 26.26 04/09 26.66 26.65
05/06 26.62 26.62 04/22 25.94 25.95 04/08 26.68 26.70
05/03 26.36 26.40 04/19 25.76 25.77 04/05 26.53 26.55
05/02 26.13 26.11 04/18 25.45 25.44 04/04 26.39 26.41

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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