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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月(SIXZ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	28.93(美元)	-0.03	-0.09	28.96	25.45
淨值(08/29)	28.93(美元)	-0.03	-0.10	28.96	25.51

AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月(SIXZ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	28.93	28.93	08/15	28.85	28.82	08/01	28.55	28.55
08/28	28.96	28.96	08/14	28.85	28.85	07/31	28.67	28.65
08/27	28.93	28.93	08/13	28.85	28.86	07/30	28.69	28.67
08/26	28.92	28.91	08/12	28.83	28.82	07/29	28.69	28.68
08/25	28.90	28.91	08/11	28.77	28.75	07/28	28.70	28.70
08/22	28.91	28.91	08/08	28.77	28.77	07/25	28.69	28.68
08/21	28.81	28.80	08/07	28.72	28.69	07/24	28.66	28.43
08/20	28.83	28.83	08/06	28.71	28.69	07/23	28.65	28.64
08/19	28.84	28.83	08/05	28.66	28.64	07/22	28.58	28.58
08/18	28.86	28.87	08/04	28.68	28.66	07/21	28.57	28.57

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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