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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月(SIXP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	30.27(美元)	0.02	0.05	30.27	25.43
淨值(08/29)	30.25(美元)	0.00	0.00	30.25	25.46

AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月(SIXP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	30.25	30.27	08/15	30.05	30.06	08/01	29.45	29.46
08/28	30.25	30.25	08/14	30.07	30.07	07/31	29.72	29.69
08/27	30.21	30.22	08/13	30.06	30.06	07/30	29.77	29.74
08/26	30.19	30.20	08/12	30.01	30.00	07/29	29.77	29.77
08/25	30.15	30.14	08/11	29.86	29.84	07/28	29.80	29.79
08/22	30.16	30.16	08/08	29.88	29.90	07/25	29.79	29.78
08/21	29.92	29.94	08/07	29.75	29.72	07/24	29.72	29.73
08/20	29.99	30.00	08/06	29.76	29.80	07/23	29.70	29.69
08/19	30.02	30.00	08/05	29.63	29.64	07/22	29.58	29.59
08/18	30.06	30.08	08/04	29.71	29.71	07/21	29.57	29.57

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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