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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月(SIXF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	30.52(美元)	-0.14	-0.45	30.66	25.83
淨值(08/29)	30.57(美元)	-0.07	-0.23	30.64	25.88

AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月(SIXF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	30.57	30.52	08/15	30.47	30.48	08/01	29.89	29.93
08/28	30.64	30.66	08/14	30.52	30.53	07/31	30.16	30.18
08/27	30.58	30.60	08/13	30.49	30.50	07/30	30.27	30.23
08/26	30.56	30.56	08/12	30.47	30.45	07/29	30.30	30.29
08/25	30.49	30.53	08/11	30.30	30.29	07/28	30.36	30.35
08/22	30.57	30.54	08/08	30.32	30.33	07/25	30.36	30.36
08/21	30.32	30.31	08/07	30.20	30.16	07/24	30.25	30.30
08/20	30.38	30.36	08/06	30.20	30.22	07/23	30.23	30.20
08/19	30.42	30.39	08/05	30.06	30.08	07/22	30.01	29.95
08/18	30.48	30.50	08/04	30.16	30.19	07/21	30.00	29.97

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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