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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月(SIXD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	28.03(美元)	-0.06	-0.20	28.08	24.31
淨值(08/29)	28.05(美元)	-0.04	-0.14	28.09	24.38

AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月(SIXD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	28.05	28.03	08/15	27.97	27.96	08/01	27.58	27.58
08/28	28.09	28.08	08/14	27.99	27.96	07/31	27.76	27.77
08/27	28.06	28.04	08/13	27.99	27.96	07/30	27.79	27.72
08/26	28.04	28.01	08/12	27.96	27.94	07/29	27.79	27.78
08/25	28.01	28.01	08/11	27.86	27.83	07/28	27.81	27.79
08/22	28.04	28.02	08/08	27.87	27.83	07/25	27.80	27.78
08/21	27.89	27.88	08/07	27.80	27.76	07/24	27.75	27.74
08/20	27.93	27.90	08/06	27.80	27.76	07/23	27.74	27.70
08/19	27.95	27.92	08/05	27.71	27.71	07/22	27.65	27.63
08/18	27.99	27.97	08/04	27.76	27.73	07/21	27.64	27.65

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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