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Touchstone戰略收入主動型ETF(SIO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/09)	26.40(美元)	-0.10	-0.36	26.54	25.16
淨值(09/09)	26.34(美元)	-0.03	-0.11	26.45	25.07

Touchstone戰略收入主動型ETF(SIO) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/09	26.34	26.40	08/25	26.18	26.20	08/11	26.08	26.23
09/08	26.37	26.49	08/22	26.18	26.24	08/08	26.07	26.12
09/05	26.30	26.35	08/21	26.06	26.13	08/07	26.10	26.18
09/04	26.17	26.26	08/20	26.10	26.19	08/06	26.11	26.19
09/03	26.12	26.31	08/19	26.10	26.15	08/05	26.14	26.21
09/02	26.03	26.07	08/18	26.05	26.28	08/04	26.12	26.20
08/29	26.09	26.20	08/15	26.07	26.21	08/01	26.07	26.14
08/28	26.12	26.16	08/14	26.10	26.18	07/31	25.93	26.02
08/27	26.20	26.25	08/13	26.17	26.24	07/30	25.90	25.95
08/26	26.19	26.24	08/12	26.07	26.15	07/29	26.08	26.11

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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