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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月(SEPW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	30.93(美元)	0.02	0.05	30.93	27.02
淨值(08/29)	30.93(美元)	0.00	0.00	30.93	27.03

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月(SEPW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	30.93	30.93	08/15	30.84	30.82	08/01	30.38	30.38
08/28	30.93	30.91	08/14	30.84	30.82	07/31	30.58	30.56
08/27	30.92	30.90	08/13	30.83	30.82	07/30	30.61	30.59
08/26	30.91	30.89	08/12	30.81	30.79	07/29	30.60	30.60
08/25	30.91	30.89	08/11	30.73	30.70	07/28	30.62	30.62
08/22	30.89	30.89	08/08	30.72	30.70	07/25	30.61	30.61
08/21	30.81	30.80	08/07	30.64	30.61	07/24	30.56	30.57
08/20	30.83	30.83	08/06	30.64	30.63	07/23	30.55	30.55
08/19	30.83	30.72	08/05	30.55	30.55	07/22	30.46	30.44
08/18	30.84	30.85	08/04	30.59	30.59	07/21	30.45	30.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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