AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF(Cboe BZX:SEPU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF(SEPU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	27.64(美元)	-0.22	-0.80	27.86	23.52
淨值(08/29)	27.68(美元)	-0.17	-0.61	27.85	23.53

AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF(SEPU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	27.68	27.64	08/15	27.63	27.62	08/01	26.77	26.78
08/28	27.85	27.86	08/14	27.70	27.73	07/31	27.17	27.17
08/27	27.74	27.76	08/13	27.69	27.70	07/30	27.28	27.27
08/26	27.68	27.68	08/12	27.60	27.59	07/29	27.32	27.31
08/25	27.56	27.58	08/11	27.30	27.28	07/28	27.38	27.35
08/22	27.69	27.68	08/08	27.36	27.36	07/25	27.40	27.40
08/21	27.27	27.26	08/07	27.16	27.13	07/24	27.29	27.29
08/20	27.37	27.38	08/06	27.18	27.19	07/23	27.27	27.24
08/19	27.45	27.43	08/05	26.99	27.01	07/22	27.06	27.08
08/18	27.61	27.64	08/04	27.12	27.11	07/21	27.06	27.05

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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