AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月-AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF(NYSE:SEPT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月(SEPT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	33.66(美元)	-0.02	-0.07	33.69	27.48
淨值(08/29)	33.68(美元)	-0.01	-0.03	33.69	27.51

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月(SEPT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	33.68	33.66	08/15	33.35	33.36	08/01	32.45	32.46
08/28	33.69	33.69	08/14	33.39	33.39	07/31	32.85	32.84
08/27	33.58	33.57	08/13	33.38	33.37	07/30	32.94	32.88
08/26	33.54	33.52	08/12	33.30	33.30	07/29	32.96	32.94
08/25	33.45	33.46	08/11	33.06	33.03	07/28	33.00	32.99
08/22	33.50	33.49	08/08	33.10	33.09	07/25	32.98	32.97
08/21	33.12	33.14	08/07	32.90	32.86	07/24	32.88	32.88
08/20	33.22	33.23	08/06	32.91	32.91	07/23	32.86	32.83
08/19	33.28	33.25	08/05	32.72	32.72	07/22	32.67	32.68
08/18	33.36	33.39	08/04	32.84	32.84	07/21	32.65	32.65

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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