Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF-Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF(NYSE:SDCP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF(SDCP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	25.79(美元)	0.01	0.04	26.07	25.66
淨值(09/29)	25.78(美元)	0.01	0.04	26.07	25.65

Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF(SDCP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	25.78	25.79	09/15	25.89	25.93	08/29	25.88	25.88
09/26	25.77	25.78	09/12	25.88	25.93	08/28	25.87	25.86
09/25	25.76	25.78	09/11	25.88	25.95	08/27	25.86	25.85
09/24	25.78	25.80	09/10	25.87	25.97	08/26	25.84	25.84
09/23	25.80	25.78	09/09	25.95	25.96	08/25	25.82	25.84
09/22	25.79	25.79	09/08	25.96	25.97	08/22	25.83	25.82
09/19	25.90	25.90	09/05	25.95	25.95	08/21	25.78	25.79
09/18	25.88	25.89	09/04	25.92	25.94	08/20	25.80	25.79
09/17	25.89	26.01	09/03	25.89	25.95	08/19	26.02	26.02
09/16	25.90	26.00	09/02	25.87	25.88	08/18	26.01	26.02

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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