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Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/24)	24.90(美元)	0.06	0.22	26.23	23.40
淨值(11/24)	24.88(美元)	-0.01	-0.04	26.03	23.43

Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/24	24.88	24.90	11/10	24.90	24.78	10/27	25.01	25.02
11/21	24.89	24.85	11/07	24.91	24.83	10/24	25.01	25.01
11/20	24.89	24.76	11/06	24.90	24.84	10/23	25.00	24.96
11/19	24.90	24.91	11/05	24.89	24.74	10/22	25.01	24.95
11/18	24.92	24.91	11/04	24.93	24.90	10/21	25.00	24.99
11/17	24.93	24.85	11/03	24.88	24.84	10/20	24.99	25.01
11/14	24.91	24.75	10/31	24.97	24.93	10/17	24.97	24.92
11/13	24.92	24.80	10/30	24.97	24.94	10/16	24.94	24.98
11/12	24.93	24.82	10/29	25.01	24.97	10/15	24.89	24.92
11/11	24.95	24.84	10/28	25.01	25.03	10/14	24.83	24.84

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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