Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF-Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF(NYSE:RSPS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RSPS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/15)	29.50(美元)	-0.38	-1.27	32.71	28.68
淨值(09/15)	29.51(美元)	-0.38	-1.27	32.72	28.67

Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RSPS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/15	29.51	29.50	08/29	30.52	30.52	08/15	30.89	30.90
09/12	29.89	29.88	08/28	30.29	30.30	08/14	30.88	30.87
09/11	30.13	30.11	08/27	30.64	30.61	08/13	31.21	31.21
09/10	29.92	29.92	08/26	30.52	30.51	08/12	30.97	30.98
09/09	30.20	30.21	08/25	30.81	30.79	08/11	30.83	30.85
09/08	30.24	30.25	08/22	31.29	31.27	08/08	30.99	30.99
09/05	30.47	30.46	08/21	31.04	31.03	08/07	30.97	30.97
09/04	30.24	30.24	08/20	31.13	31.13	08/06	30.70	30.70
09/03	30.31	30.31	08/19	31.03	31.02	08/05	30.49	30.49
09/02	30.31	30.29	08/18	30.78	30.76	08/04	30.42	30.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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