Astoria美國等權重質量之王主動型ETF-Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF(NASDAQ:ROE)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Astoria美國等權重質量之王主動型ETF(ROE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	33.11(美元)	-0.14	-0.41	33.42	26.03
淨值(09/02)	33.13(美元)	-0.13	-0.39	33.42	26.05

Astoria美國等權重質量之王主動型ETF(ROE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	33.13	33.11	08/18	33.02	33.02	08/04	32.57	32.56
08/29	33.26	33.25	08/15	32.90	32.91	08/01	32.05	32.05
08/28	33.42	33.42	08/14	33.08	33.09	07/31	32.39	32.37
08/27	33.30	33.31	08/13	33.20	33.20	07/30	32.67	32.67
08/26	33.21	33.21	08/12	32.98	32.98	07/29	32.78	32.78
08/25	33.13	33.14	08/11	32.48	32.48	07/28	32.82	32.81
08/22	33.27	33.25	08/08	32.54	32.54	07/25	32.79	32.79
08/21	32.81	32.79	08/07	32.36	32.35	07/24	32.65	32.66
08/20	32.98	32.97	08/06	32.53	32.53	07/23	32.78	32.76
08/19	32.99	32.97	08/05	32.37	32.37	07/22	32.47	32.49

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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