Rayliant SMDAM日本股票主動型ETF-Rayliant SMDAM Japan Equity ETF(NYSE:RAYJ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Rayliant SMDAM日本股票主動型ETF(RAYJ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	33.01(美元)	0.04	0.12	34.54	24.16
淨值(09/29)	32.97(美元)	-0.04	-0.12	34.53	23.15

Rayliant SMDAM日本股票主動型ETF(RAYJ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	32.97	33.01	09/15	33.48	33.51	08/29	33.46	33.06
09/26	33.01	32.97	09/12	33.43	33.48	08/28	33.62	33.65
09/25	33.08	33.08	09/11	33.48	33.68	08/27	33.22	33.22
09/24	33.14	33.16	09/10	33.32	33.36	08/26	33.39	33.46
09/23	33.33	33.29	09/09	33.17	33.07	08/25	33.70	33.50
09/22	33.30	33.37	09/08	33.40	33.62	08/22	33.87	34.00
09/19	33.30	33.31	09/05	33.29	33.13	08/21	33.42	33.46
09/18	33.35	33.69	09/04	32.65	32.83	08/20	33.91	33.83
09/17	33.43	33.48	09/03	32.39	32.53	08/19	34.13	34.13
09/16	33.67	33.57	09/02	32.76	33.02	08/18	34.44	34.54

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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